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原标题:上下周沪股通流入资本15.85亿,两融余额大幅流入

浏览次数:121 时间:2019-10-05

国际方面,欧央行维持三大基准利率和每月600亿欧元QE规模不变,符合市场预期;飓风哈维肆虐将美国初请失业金人数推升至两年多高位;美股涨跌不一,道指跌0.10%,纳指涨0.07%。国内方面,外管局公布8月外汇储备余额为30915.3亿美元,环比增加108.1亿美元,连续第七个月回升;7日,央行继8月超量续作MLF后再次开展2980亿元一年期MLF操作,向市场提供长期资金支持,保证跨季资金充足;两融余额小幅流入,沪港通大幅流入,深港通小幅流入。

增量资金面:

本周流动性周报主要结论如下: 上周逆回购净回笼,央行投放单笔最大MLF,资金利率持续下降:上周央行未进行逆回购操作,有3700亿逆回购到期,净回笼3700亿;7月23日进行5020亿MLF操作,无MLF到期,MLF净投放5020亿元;6月份累计逆回购净回笼2100亿。数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于3.303%,下降23.30BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.33%/3.04%,分别变动-0.06%/-0.17%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.29%/2.80%,分别变动-0.06%/0.15%;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.32%/2.95%/3.15%,分别变动-4.00BP/-42.00BP/-33.00BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于4.07%/4.33%/4.70%,较前一周分别变动-20.95/-14.83/-6.81BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.70%/4.05%/4.32%,较前一周分别变动-40.59/-20.37/-14.09BP。上周长三角票据直贴利率收于3.45%,较前一周下降15.00BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.99%/3.31%/3.57%,较前一周分别变动-6.46/1.88/7.43BP。 IPO核发1家,基金发行份额增加:上周证监会核发1家IPO批文,募集资金未披露;上上周证监会核发1家IPO批文,募集资金未披露。以成立日计,上周共有7只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计12.51亿元;上上周发行份额为9.90亿元。 产业资本净减持,沪深股通资金流入增加:上周产业资本增持41.98亿元,减持45.39亿元,净减持3.41亿元;上上周产业资本增持10.80亿元,减持26.67亿元,净减持15.87亿元。上周沪股通流入资金57.35亿,深股通流入资金13.29亿,合计流入70.64亿;上上周沪股通流入资金15.85亿,深股通流入资金21.53亿,合计流入37.38亿。

    基金发行:新发股票型基金+混合型基金:本期为47.27亿份,上期为21.58亿份;

    市场活跃度方面:上周融资融券余额为8,952.62亿,占A股流通市值2.20%;上上周融资融券余额为8,961.36亿,占A股流通市值2.28%。上周全A成交额1.99万亿,日均3,982.00亿,截至7月26日,融资买入额占比8.1%;上上周全A成交额1.63万亿,日均3,259.87亿,融资买入额占比7.4%。 其他我们重点关注的指标里:截至7月27日,7月份股权融资规模1,670.88亿元,其中首发48.05亿元,增发1,595.17亿元;6月份股权融资规模792.08亿元,其中首发404.02亿元,增发352.79亿元。7月份计划上市9家(其中已表决9家,通过8家,未通过1家),6月份计划上市9家(其中已表决9家,通过8家,未通过1家)通过率88.89%。

    融资融券余额:融资融券余额环比继续维持上升,截止7月7日,两市融资融券余额8842.6亿(上期8797.1亿),环比上升45.5亿。

    风险提示:金融监管偏紧,海外不确定性升级。

    QFII/RQFII净额:QFII:6月资金流入0.5亿,5月资金流入19.6亿;RQFII:6月资金流入0亿,5月资金流入11.0亿。

    产业资本净增持:减持新规后二级市场持续净增持,本期二级市场净增持3.2亿(上期净增持20.0亿)。

    资金压力面:

    解禁压力:潜在解禁资金方面,本周(0710-0714)市场将迎来约845.41亿解禁压力,上周(0703-0707)、下周(0717-0721)市场将分别为391.17、274.61亿的潜在解禁压力规模。

    沪股通与深股通:本期仅深股通维持净流入。本期沪股通净流出9.54亿(上期净流入19.3亿),深股通净流入5.22亿(上期净流入22.69亿);合计净流出4.32亿(上期净流入41.99亿)。

    IPO融资规模:本期IPO融资规模有所减少,上市新股6家,总募资规模为21.80亿(上期上市8家新股,募资57.58亿)。

    交易费用:本期交易费用42.82亿(上期39.31亿)。

    公开市场操作:

    本月逆回购及MLF到期量加大,上周央行公开市场连续暂停操作,截止到本周一央行连续12个交易日暂停公开市场操作,本期(0703-0707)净回笼2500亿。7月中下旬共有2800亿逆回购到期、3575亿MLF到期,倘若央行继续维持谨慎投放态度,流动性压价或将逐步凸显。

    风险提示:宏观经济大幅下滑、流动性出现紧缩、相关行业政策低于预期、市场大幅波动。

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